首批权益基金二季报发布基金经理普遍调仓
公募基金已进入财报季，其中首批权益类基金披露了今年二季报。对比一季度末的持仓，明星基金经理施成继续坚守新能源赛道，也有基金经理在二季度进行了“大换血”。
至记者发稿时为止，共有27只基金发布了2024年二季报，其中有11只为权益基金。具体来看，收益方面(仅统计A份额)，今年3月26日成立的平安港股通红利精选混合发起式A年内表现最好，实现11.12%的收益；中欧瑾泉灵活配置混合A、中欧瑾利混合A、德邦鑫星价值灵活配置混合A年内净值上涨。
今年二季度规模实现增长的权益基金有中欧瑾泉灵活配置混合、中欧瑾利混合，与一季度末相比分别增长了149.01%与49.27%。德邦鑫星价值灵活配置混合规模下降了37.5%。明星基金经理施成旗下产品国投瑞银产业升级两年持有混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合等规模环比有不同程度的下滑，其管理规模下滑至百亿以下，为95.34亿元。
持仓上看，施成依然坚守新能源赛道，旗下产品前十大重仓股略有调整，持仓相似度较高。具体来看，他旗下产品国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银产业升级两年持有混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合、国投瑞银进宝混合、国投瑞银先进制造混合与国投瑞银新能源混合在二季度普遍减持了宁德时代，不过至二季度末，仍为第一大重仓股。中矿资源、永兴材料等被国投瑞银产业趋势混合等几只产品减持，亿纬锂能、科达利、多氟多等被新进或增持。
中欧瑾泉灵活配置混合二季度末前十大重仓股“大换血”:华能国际从一季度末的第四大重仓股上升至第二大重仓股，大唐发电从第二大重仓股下滑至第七大重仓股；此外，徐工机械、燕京啤酒、中原传媒、赤峰黄金、南京银行等均为新进。立讯精密、中国海油、迈瑞医疗、比亚迪、海康威视、协创数据新进中欧瑾利混合前十大重仓股，宁德时代、贵州茅台被增持，五粮液、美的集团被小幅减持。
德邦鑫星价值灵活配置混合二季度积极布局AI细分赛道，基金经理增持了天孚通信、中际旭创、新易盛，新进光迅科技、源杰科技、太辰光、光库科技、华工科技、博创科技、联特科技。
对于新能源板块，施成表示后续将持续跟踪行业排产，待景气信号更加明确后，再重新考虑对价格属性品种进行配置；光伏三季度仍然需要等待库存去化和硅料价格见底的过程，短期需要回避。TMT领域，他持续看好端侧 AI 的发展趋势，已增强对于消费电子板块的配置；半导体板块中，一方面继续看好 IC 设计、存储等周期底部逐步复苏且远期需求受益于 AI 发展的品种，另一方面建议继续观察等待先进制程设备、先进封装等受益于华为推动下有国产替代趋势的品种的投资机会。
中欧瑾泉灵活配置混合基金经理张跃鹏表示，产品配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主，以公用事业等作为底仓配置，积极寻找股息率有预期差的一些方向。当红利资产盈利出现分化时，红利增长策略可能具备更高的弹性，或能获取更多超额收益。基于红利行业的估值性价比较，他增加了对出版等行业的配置；同时保持了有色金属、煤炭为主的供给端受限的上游资源品的配置，资源股仍旧是顺周期品种中的优秀选择。
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